Budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris. - Approbation du compte administratif et du compte de gestion de l'exercice 2003. Mme Myriam CONSTANTIN, rapporteure.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 23 juin 2004.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 23 juin 2004.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal
Vu le budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2003 (primitif et modificatif) ;
Vu le projet de d�lib�ration en date du 24 mai 2004, par lequel M. le Maire de Paris soumet � son approbation le compte administratif et le compte de gestion du budget annexe de l'assainissement pour l'exercice 2003 ;
Sur le rapport pr�sent� par Mme Myriam CONSTANTIN, au nom de la 4e Commission,
D�lib�re :
Article premier.- Le compte administratif du budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 2003 est arr�t� en d�penses et en recettes ainsi qu'il suit (le d�tail des d�penses et recettes constat�es par niveau de vote figurent en annexe A) :
Section d'investissement
D�penses
- Les cr�dits de l'exercice 2003 ont �t� arr�t�s pour le budget modificatif � 72.918.183,00 euros
- Le montant des d�penses mandat�es s'�l�ve � 47.873.709,23 euros
Recettes
- Les recettes de l'exercice 2003 ont �t� �valu�es � 72.918.183,00 euros
- Le montant des recettes constat�es s'�l�ve � 51.417.162,91 euros
- Exc�dent cumul� au 31 d�cembre 2002 : 6.009.882,37 euros
Balance
- D�penses : 47.873.709,23 euros
- Recettes : 57.427.045,28 euros
- Exc�dent de la section d'investissement au 31 d�cembre 2003 : 9.553.336,05 euros
Identique au compte de gestion �tabli par M. le Receveur G�n�ral des finances, Tr�sorier Payeur G�n�ral de la R�gion d'Ile de France
Section d'exploitation
D�penses
- Les cr�dits de l'exercice 2003 ont �t� arr�t�s � 84.494.700,00 euros
- Le montant des d�penses mandat�es s'�l�ve � 72.928.156,30 euros
Recettes
- Les recettes de l'exercice 2003 ont �t� �valu�es � 84.494.700,00 euros
- Le montant des recettes constat�es s'�l�ve � 83.680.108,94 euros
Balance
- D�penses mandat�es : 72.928.156,30 euros
- Titres �mis d�finitifs : 83.680.108,94 euros
- Exc�dent cumul� au 31 d�cembre 2003 : 10.751.952, 64 euros
Identique au compte de gestion �tabli par M. le Receveur G�n�ral des finances, Tr�sorier Payeur G�n�ral de la R�gion d'Ile de France
Art. 2.- L'exc�dent de la section d'investissement, d'un montant de 9.553.336,05 euros, est affect� � la section d'investissement et sera inscrit en recettes d'investissement au budget modificatif n� 1 de 2004.
Art. 3.- L'exc�dent de la section d'exploitation, d'un montant de 10.751.952,64 euros, est affect� � la section d'investissement et � la section d'exploitation et sera inscrit en recettes de ces deux sections d'investissement au budget modificatif n� 1 de 2004.
Art. 4.- Statuant sur les op�rations comptables de l'exercice 2003 effectu�es pour le compte de la Ville de Paris - section de l'assainissement de Paris, et sauf le r�glement et l'apurement par la Chambre R�gionale des Comptes, le Conseil de Paris admet les op�rations effectu�es figurant au compte de gestion joint en annexe, r�sultats conformes au compte administratif faisant l'objet de l'article premier de la pr�sente d�lib�ration
Art. 5.- L'�tat du personnel figure en annexe B.
Annexe A
D�penses et recettes constat�es de l'exercice 2003
par niveau de vote
Investissement - cr�dits de paiement
Comptes | D�penses (en euros) | |
13 | Subventions d'investissement | 2.113.552,00 |
16 | Emprunts | 2.097.322,82 |
20 | Immobilisations incorporelles | 43.597,48 |
21 | Immobilisations corporelles | 621.732,12 |
23 | Immobilisations en cours | 42.997.504,81 |
Total | 47.873.709,23 | |
37 | Stocks de marchandises | 32.257,44 |
Total avec variation de stocks | 47.905.966,67 |
�
Comptes | Recettes (en euros) | |
10 | Apports, dotations et r�serves | 9.342.400,75 |
13 | Subventions d'investissement | 14.904.230,56 |
16 | Emprunts | 9.544 067,54 |
21 | Immobilisations corporelles | 21.360,67 |
23 | Immobilisations en cours | 5.120,95 |
28 | Amortissement des immobilisations | 17.599.982,44 |
Total | 51.417.162,91 | |
37 | Stocks de marchandises | 25.738,09 |
Total avec variation de stocks | 51.442.901,00 |
Section d'exploitation
Comptes | D�penses (en euros) | |
60, 61, 62 | Achats et autres charges externes | 34.444.382,15 |
63 | Imp�ts et taxes | 299.128,77 |
64 | Charges de personnels | 19.508.012,97 |
65 | Autres charges de gestion | 404,00 |
66 | Charges financi�res | 0,00 |
67 | Charges exceptionnelles | 1.076.245,97 |
68 | Dotations aux amortissements | 17.599.982,44 |
Total | 72.928.156,30 |
�
Comptes | Recettes (en euros) | |
70 | Ventes de produits fabriqu�s, prestations de services, marchandises |
67.324.616,19 |
74 | Subventions d'exploitation | 7.198.235,77 |
75 | Autres produits de gestion | 6.923.076,30 |
77 | Produits exceptionnels | 2.201.220,16 |
603 | Variations des stocks | 32.257,44 |
64 | Charges de personnels | 703,05 |
Total | 83.680.108,94 |
Annexe B
Etat du personnel de la section de l'assainissement de Paris au 31 d�cembre 2003
Emplois
(Effectifs fix�s par d�lib�ration 2003 DPE 65 des 7, 8 et 9 juillet 2003)
Emplois | Total | Titulaires | Non titulaires |
Emplois permanents | |||
Personnels techniques | |||
Ing�nieur des services techniques | 11 | 11 | |
Chef d'arrondissement | 1 | 1 | |
Ing�nieur des travaux | 21 | 21 | |
Ing�nieur hydrologue | 1 | 1 | |
Ing�nieur hygi�niste | 1 | 1 | |
Technicien sup�rieur | 38 | 35 | 3 |
Agent technique contractuel 4e cat�gorie |
2 | 2 | |
Technicien de laboratoire | 3 | 3 | |
Dessinateur | 11 | 11 | |
Total du personnel technique | 89 | 83 | 6 |
Personnels administratifs | |||
Charg� de mission cadre sup�rieur | 5 | 5 | |
Charg� de mission cadre moyen | 2 | 2 | |
Attach� d'Administration | 3 | 3 | |
Attach� des Services | 1 | 1 | |
Secr�taire administratif | 16 | 16 | |
Adjoint administratif | 28 | 28 | |
Agent administratif | 14 | 14 | |
Total du personnel administratif | 69 | 62 | 7 |
Personnels ouvriers | |||
Chef d'exploitation | 1 | 1 | |
Personnel de ma�trise | 70 | 70 | |
Chef �goutier | 86 | 86 | |
Egoutier | 272 | 272 | |
Ma�tre ouvrier | 37 | 37 | |
Ouvrier professionnel | 12 | 12 | |
Total du personnel ouvrier | 478 | 478 | |
Total des emplois permanents | 636 | 623 | 13 |
Emplois non permanents | |||
Ouvrier professionnel saisonnier | 5 | 5 | |
Total des postes | 641 | 623 | 18 |
Annexe C
Etat des provisions constitu�es�
Compte d'imputation |
Objet de la provision | Date de la constitution de la provision |
Montant de la provision (en euros) |
1511 - provision pour litiges | Litige du 169, rue La Fayette | 1998 | 1.524.490,17 |