Budget annexe de l'Assainissement de la Ville de Paris. - Décision modificative n° 1 pour 2001. M. Christian SAUTTER et Mme Myriam CONSTANTIN, rapporteurs.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 23 juillet 2001.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 24 juillet 2001.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu la d�lib�ration 2001 DPE 53, en date des 23 et 24 avril 2001, fixant le budget annexe primitif de l'Assainissement de la Ville de Paris pour 2001 ;
Vu la d�lib�ration 2001 DPE 62, en date des 11 et 12 juin 2001, approuvant le compte administratif de 2000 du budget annexe de l'Assainissement de la Ville de Paris ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 2 juillet 2001, par lequel M. le Maire de Paris lui soumet le projet de d�cision modificative n� 1 du budget annexe de l'Assainissement pour 2001 ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Christian SAUTTER, au nom de la 1�re Commission, et par Mme Myriam CONSTANTIN, au nom de la 7e Commission,
D�lib�re :
Article premier.- La d�cision modificative n� 1 du budget annexe de l'Assainissement de 2001 est arr�t�e comme suit, conform�ment aux �tats pr�sent�s en annexe A, int�grant � la section d'investissement, conform�ment au compte administratif de 2000, l'exc�dent ant�rieur cumul� de la section d'investissement de 19.229.489 F et l'exc�dent cumul� de la section d'exploitation de 132.836.667 F :
Section d'autorisations de programme
- d�penses : 424.717.000 F
- recettes : 160.770.150 F
Section d'investissement
- d�penses : 404.265.500 F
- recettes : 404.265.500 F
Section d'exploitation
- d�penses : 558.133.000 F
- recettes : 558.133.000 F
Art. 2.- Les effectifs budg�taires de la Section de l'Assainissement de Paris fix�s par d�lib�ration, en date des 23 et 24 avril 2001 relative au budget primitif de l'Assainissement de 2001 sont modifi�s, conform�ment au tableau ci-dessous en annexe B.
Art. 3.- Pour l'ex�cution du budget, M. le Maire de Paris est autoris� � solliciter des aides aupr�s de ses partenaires et � signer les conventions correspondantes.
Art. 4.- M. le Maire de Paris est autoris� � proc�der par voie d'arr�t� aux virements de cr�dits rendus n�cessaires par les insuffisances �ventuelles de dotations constat�es au cours de l'ex�cution du budget.
Art. 5.- Est reconnue irr�couvrable et admise en non-valeur la somme de 6.634 F H.T. aff�rente aux cr�ances des exercices ant�rieurs suivantes :
N� titre | Montant H.T. |
T.V.A. | Montant T.T.C. |
Exercice |
522 | 2.415,00 F | � | 2.415,00 F | 1991 |
314 | 3.020,00 F | � | 3.020,00 F | 1992 |
366 | 420,00 F | � | 420,00 F | 1994 |
677 | 420,00 F | 23,10 F | 420,00 F | 1995 |
671 | 112,00 F | 6,16 F | 112,00 F | 1995 |
694 | 224,00 F | 12,32 F | 224,00 F | 1995 |
Annexe A - Vue d'ensemble
D�penses | Propos� par le Maire |
Vot� par l'assembl�e |
D�penses d'investissement de l'exercice | 404.265.500 F | 404.265.500 F |
D�ficits ant�rieurs report�s | 0 F | 0 F |
Total | 404.265.500 F | 404.265.500 F |
�
Recettes | Propos� par le Maire |
Vot� par l'assembl�e |
Recettes d'investissement de l'exercice | 365.066.200 F | 365.066.200 F |
Autofinancement compl�mentaire de la section d'investissement | 39.199.300 F | 39.199.300 F |
Exc�dents ant�rieurs report�s | 0 F | 0 F |
Total | 404.265.500 F | 404.265.500 F |
�
D�penses | Propos� par le Maire |
Vot� par l'assembl�e |
D�penses d'exploitation de l'exercice | 518.933.700 F | 518.933.700 F |
Autofinancement compl�mentaire de la section d'investissement | 39.199.300 F | 39.199.300 F |
D�ficits ant�rieurs report�s | 0 F | 0 F |
Total | 558.133.000 F | 558.133.000 F |
�
Recettes | Propos� par le Maire |
Vot� par l'assembl�e |
Recettes d'exploitation de l'exercice | 558.133.000 F | 558.133.000 F |
Exc�dents ant�rieurs report�s | 0 F | 0 F |
Total | 558.133.000 F | 558.133.000 F |
�
D�penses | Propos� par le Maire |
Vot� par l'assembl�e |
stocks (classe 3) | 300.000 F | 300.000 F |
�
Recettes | Propos� par le Maire |
Vot� par l'assembl�e |
stocks (classe 3) | 300.000 F | 300.000 F |
Vue d'ensemble - Section d'autorisation de programme
D�penses | Propos� par le Maire | Vot� par l'assembl�e |
� | 424.717.000 F | 424.717.000 F |
Recettes | Propos� par le Maire | Vot� par l'assembl�e |
� | 160.770.150 F | 160.770.150 F |
Section d'investissement - Cr�dits de paiement
Comptes | D�penses | Propos� par le Maire | Vot� par l'assembl�e |
13 | Subventions d'investissement | 7.000.000 F | 7.000.000 F |
16 | Emprunts | 7.600.000 F | 7.600.000 F |
20 | Immobilisations incorporelles | 5.000.000 F | 5.000.000 F |
21 | Immobilisations corporelles | 13.000.000 F | 13.000.000 F |
23 | Immobilisations en cours | 371.665.500 F | 371.665.500 F |
� | Total | 404.265.500 F | 404.265.500 F |
Comptes | Recettes | Propos� par le Maire | Vot� par l'assembl�e |
01 | Exc�dents ant�rieurs report�s | 152.066.200 F | 152.066.200 F |
13 | Subventions d'investissement | 75.000.000 F | 75.000.000 F |
16 | Emprunts | 35.000.000 F | 35.000.000 F |
28 | Amortissement des immobilisations | 103.000.000 F | 103.000.000 F |
005 | Autofinancement compl�mentaire | 39.199.300 F | 39.199.300 F |
� | Total | 404.265.500 F | 404.265.500 F |
Section d'exploitation
Comptes | D�penses | Propos� par le Maire | Vot� par l'assembl�e |
60, 61, 62 | Achats et autres charges externes | 240.230.000 F | 240.230.000 F |
63 | Imp�ts et taxes | 2.182.000 F | 2.182.000 F |
64 | Charges de personnels | 130.600.000 F | 130.600.000 F |
65 | Autres charges de gestion | 141.700 F | 141.700 F |
66 | Charges financi�res | 5.000 F | 5.000 F |
67 | Charges exceptionnelles | 42.775.000 F | 42.775.000 F |
68 | Dotations aux amortissements | 103.000.000 F | 103.000.000 F |
� | Sous-total | 518.933.700 F | 518.933.700 F |
006 | Autofinancement compl�mentaire | 39.199.300 F | 39.199.300 F |
� | Total | 558.133.000 F | 558.133.000 F |
Comptes | Recettes | Propos� par le Maire | Vot� par l'assembl�e |
70 | Ventes de produits fabriqu�s, prestations de services, marchandises |
470.058.000 F | 470.058.000 F |
74 | Subventions d'exploitation | 40.600.000 F | 40.600.000 F |
75 | Autres produits de gestion | 35.175.000 F | 35.175.000 F |
77 | Produits exceptionnels | 12.000.000 F | 12.000.000 F |
603 | Variations des stocks | 300.000 F | 300.000 F |
� | Total | 558.133.000 F | 558.133.000 F |
Annexe B - Etat des effectifs de la Section de l'Assainissement
Emplois | Effectifs fix�s par d�lib�ration 2001 DPE 53 du 23 avril 2001 |
Modifications | Effectifs au 1er juillet 2001 |
||
Emplois permanents | Total | titulaires | non titulaires | � | � |
Personnels techniques | � | � | � | � | � |
Ing�nieur des services techniques | 11 | 11 | � | � | 11 |
Chef d'arrondissement | 1 | 1 | � | � | 1 |
Ing�nieur des travaux | 23 | 23 | � | - 1 | 22 |
Ing�nieur hydrologue | 1 | 1 | � | � | 1 |
Technicien sup�rieur | 37 | 34 | 3 | - 1 | 36 |
Agent technique contractuel 4e cat�gorie | 1 | � | 1 | � | 1 |
Technicien de laboratoire | 2 | 2 | � | � | 2 |
Dessinateur | 11 | 11 | � | � | 11 |
Total du personnel technique | 87 | 83 | 4 | - 2 | 85 |
Personnels administratifs | � | � | � | � | � |
Charg� de mission cadre sup�rieur | 3 | � | 3 | 1 | 4 |
Charg� de mission cadre moyen | � | � | � | 1 | 1 |
Attach� d'administration | 4 | 4 | � | � | 4 |
Secr�taire administratif | 14 | 14 | � | � | 14 |
Adjoint administratif | 26 | 26 | � | � | 26 |
Agent administratif | 14 | 14 | � | � | 14 |
Total du personnel administratif | 61 | 58 | 3 | 2 | 63 |
Personnels ouvriers | � | � | � | � | � |
Agent sup�rieur d'exploitation | 8 | 8 | � | � | 8 |
Agent de ma�trise | 56 | 56 | � | � | 56 |
Chef �goutier | 91 | 91 | � | � | 91 |
Egoutier | 298 | 298 | � | � | 298 |
Ma�tre ouvrier | 39 | 39 | � | � | 39 |
Conducteur de machines | 1 | 1 | � | � | 1 |
Ouvrier professionnel | 5 | 5 | � | � | 5 |
Total du personnel ouvrier | 498 | 498 | � | � | 498 |
Total des emplois permanents | 646 | 639 | 7 | � | 646 |
Emplois non permanents | � | � | � | � | � |
Ouvrier professionnel saisonnier | 5 | � | 5 | � | 5 |
Total des postes | 651 | 639 | 12 | � | 651 |