Budget annexe de l'Assainisssement de la Ville de Paris. - Approbation des comptes administratif et de gestion de 1998. M. Jean-François LEGARET et M. Lucien FINEL, rapporteurs.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 23 juillet 1999.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 23 juillet 1999.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le budget annexe de l'Assainissement de la Ville de Paris pour l'exercice 1998 (primitif et modificatif) ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 21 juin 1999, par lequel M. le Maire de Paris soumet � son approbation les comptes administratif et de gestion du budget annexe de l'Assainissement de 1998 ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Fran�ois LEGARET, au nom de la 1�re Commission, et par M. Lucien FINEL, au nom de la 7e Commission,
D�lib�re :
Article premier.- Le compte administratif du budget annexe de l'Assainissement de la Ville de Paris de 1998 est arr�t� en d�penses et en recettes ainsi qu'il suit, (le d�tail des d�penses et recettes constat�s par niveau de vote figurant en annexe A) :
Section d'investissement
D�penses
- Les cr�dits de l'exercice 1998 ont �t� arr�t�s pour le budget modificatif � 391.896. 605,00 F
- Le montant des d�penses mandat�es s'�l�ve � 272.988.480,27 F
- D�ficit cumul� au 31 d�cembre 1997 : 75.601.241,71 F
- Le montant total des d�penses s'�l�ve � 348.589.721,98 F
Recettes
- Les recettes de l'exercice 1998 ont �t� �valu�es � 287.422.005,00 F
- Le montant des recettes constat�es s'�l�ve � 279.499.381,86 F
Balance
- D�penses : 348.589.721,98 F
- Recettes : 279.499.381,86 F
- D�ficit de la section d'investissement au 31 d�cembre 1998 : 69.090.340,12 F
(Identique au compte de gestion �tabli par M. le Receveur g�n�ral des Finances, Tr�sorier-payeur g�n�ral de la R�gion d'Ile-de-France.)
Section d'exploitation
D�penses
- Les cr�dits de l'exercice 1998 ont �t� arr�t�s � 487.489.768,00 F
- Le montant des d�penses mandat�es s'�l�ve � 459.947.847,23 F
Recettes
- Les recettes de l'exercice 1998 ont �t� �valu�es � 591.964.368,00 F
- Le montant des recettes constat�es s'�l�ve � 589.622.705,17 F
Balance
- D�penses mandat�es : 459.947.847,23 F
- Titres �mis d�finitifs : 589.622.705,17 F
- Exc�dent cumul� au 31 d�cembre 1998 : 129.674.857,94 F
(Identique au compte de gestion �tabli par M. le Receveur g�n�ral des Finances, Tr�sorier-payeur g�n�ral de la R�gion d'Ile-de-France.)
Art. 2.- Le d�ficit de la section d'investissement, d'un montant de 69.090.340,12 F, est affect� pour son int�gralit� � la section d'investissement et sera inscrit en d�penses de la section d'investissement au budget modificatif n� 1 de 1999.
Art. 3.- L'exc�dent de la section d'exploitation, d'un montant de 129.674.857,94 F, est affect� pour son int�gralit� � la couverture du d�ficit de la section d'investissement et sera inscrit en recettes de la section d'investissement au budget modificatif n�1 de 1999.
Art. 4.- Statuant sur les op�rations comptables de l'exercice 1998 effectu�es pour le compte de la Ville de Paris - section de l'Assainissement de Paris, et sauf le r�glement et l'apurement par la Chambre r�gionale des Comptes, le Conseil de Paris admet les op�rations effectu�es figurant au compte de gestion joint en annexe, r�sultats conformes au compte administratif faisant l'objet de l'article premier de la pr�sente d�lib�ration
Art. 5.- L'�tat du personnel figure en annexe B.
Art. 6.- Conform�ment � la loi n� 92-125 du 6 f�vrier 1992, les donn�es financi�res synth�tiques figurent en annexe (annexes C, D et E).
D�penses et recettes constat�es de l'exercice 1998 par niveau de vote - Annexe A
Section d'investissement | ||
D�penses | F | |
Compte 10 | Apports, dotations et r�serves | 5.065.077,86 |
Compte 16 | Emprunts | 1.379.800,00 |
Compte 20 | Immobilisations incorporelles | 241.231,46 |
Compte 21 | Immobilisations corporelles | 6.087.098,73 |
Compte 23 | Immobilisations en cours | 260.215.272,22 |
� | Total | 272.988.480,27 |
�
Section d'investissement | ||
Recettes | F | |
Compte 10 | Apports, dotations et r�serves | 98.744.562,84 |
Compte 13 | Subventions d'investissement | 57.244.333,43 |
Compte 15 | Provisions pour risques | 10.000.000,00 |
Compte 16 | Emprunts | 23.997.800,00 |
Compte 23 | Immobilisations en cours | 84.765,94 |
Compte 28 | Amortissement des immobilisations | 89.427.919,65 |
� | Total | 279.499.381,86 |
�
Section d'exploitation | ||
D�penses | F | |
Comptes 60, 61, 62 |
Achats et autres charges externes |
226.756.966,88 |
Compte 63 | Imp�ts, taxes & versements assimil�s | 49.356,00 |
Compte 64 | Charges de personnels | 127.707.218,76 |
Compte 65 | Autres charges de gestion courante | 117.702,26 |
Compte 67 | Charges exceptionnelles | 5.888.683,68 |
Compte 68 | Dotations aux amortissements et aux provisions | 99.427.919,65 |
� | Total | 459.947.847,23 |
�
Section d'exploitation | ||
Recettes | F | |
Compte 70 | Ventes de produits, prestations de services, marchandises | 523.170.631,35 |
Compte 74 | Subventions d'exploitation | 30.889.500,00 |
Compte 75 | Autres produits de gestion courante | 33.950.786,93 |
Compte 77 | Produits exceptionnels | 1.138.242,41 |
Compte 79 | Transfert de charges | 473.544,48 |
� | Total | 589.622.705,17 |
�
Etat du personnel de la section de l'Assainissement de Paris au 31 d�cembre 1998 - Annexe B
Personnels techniques | |
Grades | Effectif budg�taire |
Ing�nieur des services techniques | 8 |
Chef d'arrondissement | 1 |
Ing�nieur des travaux | 21 |
Technicien des travaux | 30 |
Technicien de laboratoire | 1 |
Dessinateur | 10 |
Total du personnel technique | 71 |
�
Personnels administratifs | |
Grades | Effectif budg�taire |
Charg� de mission | 3 |
Attach� d'administration | 3 |
Secr�taire administratif | 14 |
Adjoint administratif | 20 |
Agent administratif | 14 |
Total du personnel administratif | 54 |
�
Personnels ouvriers | |
Grades | Effectif |
Agent sup�rieur d'exploitation | 7 |
Agent de ma�trise | 53 |
Chef de magasin de 2e cat�gorie | 1 |
Chef �goutier | 94 |
Egoutier | 328 |
Ma�tre ouvrier | 44 |
Conducteur de machines | 2 |
Ouvrier professionnel | 5 |
Ouvrier professionnel saisonnier (6 mois) | 5 |
Total du personnel ouvrier | 539 |
Total des effectifs | 664 |
�
Etat de la dette du budget de l'Assainissement de Paris
aupr�s de l'Agence de l'Eau Seine-Normandie au 31 d�cembre 1998 - Annexe C
Ann�e versement du pr�t |
Num�ro convention |
Montant du pr�t |
1�re �ch�ance | Dur�e |
Taux |
Capital restant d� au 01.01.98 |
Remboursement en 1998 de l'annuit� du capital |
Capital restant d� au 31.12.98 |
1997 | 965376 | 5 600 000 F | 03.12.98 | 12 ans | 0% | 5 600 000 F | 466 666,67 F | 5 133 333,33 F |
1997 | 965383 | 470 000 F | 10.12.98 | 12 ans | 0% | 470 000 F | 39 166,67 F | 430 833,33 F |
1997 | 970902 | 540 000 F | 10.12.98 | 12 ans | 0% | 540 000 F | 45 000,00 F | 495 000,00 F |
1997 | 965218 | 380 000 F | 17.12.98 | 12 ans | 0% | 380 000 F | 31 666,67 F | 348 333,33 F |
1997 | 965261 | 3 280 000 F | 24.12.98 | 12 ans | 0% | 3 280 000 F | 273 333,33 F | 3 006 666,67 F |
1997 | 965374 | 686 000 F | 17.12.98 | 12 ans | 0% | 686 000 F | 57 166,67 F | 628 833,33 F |
1997 | 965278 | 663 000 F | 17.12.98 | 12 ans | 0% | 663 000 F | 55 250,00 F | 607 750,00 F |
1997 | 970901 | 3 349 600 F | 24.12.98 | 12 ans | 0% | 3 349 600 F | 279 133,33 F | 3 070 466,67 F |
1997 | 971758 | 625 000 F | 17.12.98 | 12 ans | 0% | 625 000 F | 52 083,83 F | 572 916,67 F |
1997 | 970906 | 964 000 F | 17.12.98 | 12 ans | 0% | 964 000 F | 80 333,33 F | 883 666,67 F |
1998 | 970968 | 595 000 F | 22.07.99 | 12 ans | 0% | � | � | 595 000 F |
1998 | 970905 | 868 800 F | 22.07.99 | 12 ans | 0% | � | � | 868 800 F |
1998 | 980327 | 4 128 000 F | 22.07.99 | 12 ans | 0% | � | � | 4 128 000 F |
1998 | 980016 | 1 261 600 F | 22.07.99 | 12 ans | 0% | � | � | 1 261 600 F |
1998 | 980013 | 2 974 400 F | 22.07.99 | 12 ans | 0% | � | � | 2 974 400 F |
1998 | 973387 | 820 000 F | 22.07.99 | 12 ans | 0% | � | � | 820 000 F |
1998 | 980017 | 1 187 200 F | 06.08.99 | 12 ans | 0% | � | � | 1 187 200 F |
1998 | 980316 | 1 286 400 F | 30.11.99 | 12 ans | 0% | � | � | 1 286 400 F |
1998 | 973388 | 973 600 F | 02.12.99 | 12 ans | 0% | � | � | 973 600 F |
1998 | 977145 | 45 600 F | 02.12.99 | 12 ans | 0% | � | � | 45 600 F |
1998 | 977146 | 1 112 000 F | 30.11.99 | 12 ans | 0% | � | � | 1 112 000 F |
1998 | 980314 | 577 000 F | 02.12.99 | 12 ans | 0% | � | � | 577 000 F |
1998 | 980320 | 500 000 F | 02.12.99 | 12 ans | 0% | � | � | 500 000 F |
1998 | 981280 | 5 640 000 F | 30.11.99 | 12 ans | 0% | � | � | 5 640 000 F |
1998 | 981279 | 936 000 F | 02.12.99 | 12 ans | 0% | � | � | 936 000 F |
1998 | 980012 | 167 000 F | 02.12.99 | 12 ans | 0% | � | � | 167 000 F |
1998 | 970966 | 925 600 F | 02.12.99 | 12 ans | 0% | � | � | 925 600 F |
� | � | 40 555 800 F | � | � | � | 16 557 600 F | 1 379 800,00 F | 39 176 000,00 F |
�
Donn�es financi�res synth�tiques - Annexe D | ||
Encours de la dette au 01.01.99 | 40 555 800,00 F | � |
D�penses d'exploitation | D�penses r�elles d'exploitation | Pourcentage |
360 519 927,58 F | 459 947 847,23 F | 78,38 % |
Produits d'exploitation | Recettes r�elles d'exploitation | Pourcentage |
459 991 036,81 F | 589 622 705,17 F | 78,08 % |
Transferts re�us | Recettes r�elles d'exploitation | Pourcentage |
129 262 765,00 F | 589 622 705,17 F | 21,92 % |
Emprunts | D�penses d'�quipement brut | Pourcentage |
23 997 800,00 F | 266 543 602,41 F | 9 % |
�
Autres �tats - Annexe E | |
Etat des pr�ts, avances et cr�ances � moyen et � long terme | Etat n�ant |
Etat des emprunts garantis | Etat n�ant |
Etat des contrats de cr�dits-bail mobiliers et immobiliers | Etat n�ant |
Etat des provisions constitu�es | Etat n�ant |
Etat des cr�dits de tr�sorerie | Etat n�ant |
Etat de r�partition des cr�dits de subvention | Etat n�ant |
Etat des subventions d'�quipement amortissable | Etat n�ant |
�