G - Projet de budgets modificatifs n° 1 de 2003 du Centre du Glandier. Mmes Pénélope KOMITÈS et Gisèle STIEVENARD, rapporteures.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 8 octobre 2003.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 8 octobre 2003.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu le Code g�n�ral des collectivit�s territoriales, notamment les articles L. 3211-1, L. 3221-1 et L. 3221-3 ;
Vu la d�lib�ration ASES 2003 147 G du 16 juin 2003 approuvant les comptes administratifs et de gestion du Centre du Glandier (Corr�ze) et de la section commerciale du Centre d'Aide par le Travail au titre de l'exercice 2002 ;
Vu la d�lib�ration ASES 2002 292 G du 9 d�cembre 2002 arr�tant les budgets primitifs du Centre psychoth�rapique du Glandier et de la section commerciale du Centre d'Aide par le Travail pour l'exercice 2003 ;
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 9 septembre 2003, de M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, relatif au projet modificatif n� 1 des budgets du Centre du Glandier : le budget principal regroupant les charges communes, la section sociale du centre d'aide par le travail et la section d'investissement, le budget annexe - foyer occupationnel -, le budget annexe - maison d'accueil sp�cialis�e -, le budget annexe - foyer d'h�bergement -, le budget annexe - service d'accompagnement � la vie sociale, le budget annexe -section commerciale du Centre d'Aide par le Travail - et le budget annexe - dotation non affect�e- pour l'exercice 2003 ;
Sur le rapport pr�sent� par Mmes P�n�lope KOMIT�S et Gis�le STIEVENARD, au nom de la 6e Commission,
D�lib�re :
Article premier.- Le budget principal du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) regroupant les charges communes, la section sociale du centre d'aide par le travail et la section d'investissement pour 2003, est arr�t� comme suit :
I - Section d'investissement | ||
D�penses | Euros | |
Classe 2 | ||
Compte 20 | Immobilisations incorporelles | 8.130 |
Compte 21 | Immobilisations corporelles | 303.264 |
Compte 23 | Immobilisations en cours | 1.141.776 |
Exc�dent pr�visionnel (dont autofinancement possible) |
109.242 |
|
Total | 1.562.412 | |
Recettes | 1.562.412 |
�
II - Section d'exploitation | ||
D�penses | Euros | |
Groupe 1 | D�penses aff�rentes � l'exploitation courante |
749.628 |
Compte 606 | 626.673 | |
Compte 611 | 0 | |
Compte 624 | 481 | |
Compte 625 | 10.687 | |
Compte 626 | 30.436 | |
Compte 628 | 81.351 | |
Groupe 2 | D�penses aff�rentes au personnel | 1.664.145 |
Compte 621 | 15 | |
Compte 633 | 11.726 | |
Compte 64 | 1.652.404 | |
Groupe 3 | D�penses aff�rentes � la structure | 371.072 |
Compte 613 | 4.230 | |
Compte 615 | 70.338 | |
Compte 616 | 42.113 | |
Compte 617 | 53.798 | |
Compte 618 | 15.175 | |
Compte 635 | 801 | |
Compte 65 | 12.676 | |
Compte 67 | 21 | |
Compte 68 | 171.920 | |
Report d�ficit 2001 | 58.689 | |
Total d�penses | 2.843.534 | |
Total recettes | 2.843.534 |
Art. 2.- Le budget - foyer occupationnel - annex� au budget principal du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) de 2003 est arr�t� comme suit :
�
Section d'exploitation | ||
D�penses | Euros | |
Groupe 1 | D�penses aff�rentes � l'exploitation courante |
555.016 |
Compte 606 | 465.013 | |
Compte 624 | 2.181 | |
Compte 625 | 21.050 | |
Compte 626 | 17.300 | |
Compte 628 | 49.472 | |
Groupe 2 | D�penses aff�rentes au personnel | 3.766.116 |
Compte 621 | 250 | |
Compte 633 | 25.648 | |
Compte 64 | 3.740.218 | |
Groupe 3 | D�penses aff�rentes � la structure | 474.955 |
Compte 613 | 150 | |
Compte 615 | 160.644 | |
Compte 616 | 25.150 | |
Compte 617 | 39.180 | |
Compte 618 | 17.020 | |
Compte 635 | 1.099 | |
Compte 658 | 26.964 | |
Compte 67 | 3.855 | |
Compte 681 | 200.893 | |
Total d�penses | 4.796.087 | |
Recettes | 4.733.008 | |
Report exc�dent 2001 | 63.079 | |
Total recettes | 4.796.087 |
Art. 3.- Le budget - Maison d'accueil sp�cialis�e - annex� au budget principal du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) de 2003, est arr�t� comme suit :
�
Section d'exploitation | ||
D�penses | Euros | |
Groupe 1 | D�penses aff�rentes � l'exploitation courante |
225.716 |
Compte 606 | 188.270 | |
Compte 611 | 3.050 | |
Compte 624 | 250 | |
Compte 625 | 10.150 | |
Compte 626 | 6.200 | |
Compte 628 | 17.796 | |
Groupe 2 | D�penses aff�rentes au personnel | 1.394.752 |
Compte 621 | 61 | |
Compte 633 | 9.514 | |
Compte 64 | 1.385.177 | |
Groupe 3 | D�penses aff�rentes � la structure | 122.746 |
Compte 613 | 50 | |
Compte 615 | 25.330 | |
Compte 616 | 8.405 | |
Compte 617 | 11.930 | |
Compte 618 | 2.000 | |
Compte 635 | 402 | |
Compte 658 | 5.705 | |
Compte 67 | 89 | |
Compte 681 | 68.835 | |
Report d�ficit 2001 | 22.011 | |
Total d�penses | 1.765.225 | |
Total Recettes | 1.765.225 |
Art. 4.- Le budget - foyer d'h�bergement - annex� au budget principal du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) de 2003, est arr�t� comme suit :
�
Section d'exploitation | ||
D�penses | Euros | |
Groupe 1 | D�penses aff�rentes � l'exploitation courante |
117.262 |
Compte 606 | 90.978 | |
Compte 611 | 1.600 | |
Compte 624 | 200 | |
Compte 625 | 6.490 | |
Compte 626 | 3.469 | |
Compte 628 | 14.525 | |
Groupe 2 | D�penses aff�rentes au personnel | 557.503 |
Compte 621 | 30 | |
Compte 633 | 3.951 | |
Compte 64 | 553.522 | |
Groupe 3 | D�penses aff�rentes � la structure | 111.050 |
Compte 613 | 28 | |
Compte 615 | 23.080 | |
Compte 616 | 5.700 | |
Compte 617 | 6.677 | |
Compte 618 | 4.350 | |
Compte 635 | 97 | |
Compte 658 | 2.616 | |
Compte 67 | 9.953 | |
Compte 681 | 58.549 | |
Total d�penses | 785.815 | |
Recettes | 754.013 | |
Report exc�dent 2001 | 31.802 | |
Total recettes | 785.815 |
Art. 5.- Le budget - service d'accompagnement � la vie sociale- annex� au budget principal du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) de 2003, est arr�t� comme suit :
�
Section d'exploitation | ||
D�penses | Euros | |
Groupe 1 | D�penses aff�rentes � l'exploitation courante |
28.812 |
Compte 606 | 25.989 | |
Compte 611 | 0 | |
Compte 624 | 10 | |
Compte 625 | 750 | |
Compte 626 | 990 | |
Compte 628 | 1.073 | |
Groupe 2 | D�penses aff�rentes au personnel | 89.251 |
Compte 621 | 10 | |
Compte 633 | 634 | |
Compte 64 | 88.607 | |
Groupe 3 | D�pense aff�rentes � la structure | 37.877 |
Compte 613 | 29.080 | |
Compte 615 | 1.900 | |
Compte 616 | 1.872 | |
Compte 617 | 740 | |
Compte 618 | 116 | |
Compte 635 | 10 | |
Compte 658 | 343 | |
Compte 67 | 3.816 | |
Total d�penses | 155.940 | |
Recettes | 138.698 | |
Report exc�dent 2001 | 17.242 | |
Total recettes | 155.940 |
Art. 6.- Le budget - centre d'aide par le travail section commerciale - annex� au budget principal du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) de 2003, est arr�t� comme suit :
�
Section d'exploitation | ||
D�penses | Euros | |
Groupe 1 | D�penses aff�rentes � l'exploitation | 106.150 |
Compte 606 | 95.900 | |
Compte 611 | 0 | |
Compte 624 | 800 | |
Compte 626 | 1.400 | |
Compte 628 | 8.050 | |
Groupe 2 | D�penses aff�rentes au personnel | 439.650 |
Compte 631 | 2.450 | |
Compte 64 | 437.200 | |
Groupe 3 | D�penses aff�rentes � la structure | 68.050 |
Compte 613 | 1.500 | |
Compte 615 | 12.000 | |
Compte 616 | 3.750 | |
Compte 618 | 7.300 | |
Compte 658 | 2.800 | |
Compte 681 | 40.700 | |
Total d�penses | 613.850 | |
Total recettes | 613.850 |
Art. 7.- Le budget - dotation non affect�e - annex� au budget principal du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) de 2003, est arr�t� comme suit :
�
Section d'exploitation | ||
D�penses | Euros | |
Groupe 1 | D�penses aff�rentes � l'exploitation courante |
1.450 |
Compte 606 | 1.250 | |
Compte 628 | 200 | |
Groupe 2 | D�penses aff�rentes au personnel | 4.500 |
Compte 64 | 4.500 | |
Groupe 3 | D�penses aff�rentes � la structure | 800 |
Compte 618 | 800 | |
D�penses | 6.750 | |
Report d�ficit 2001 | 1.311 | |
Total d�penses | 8.061 | |
Total recettes | 8.061 |
�
Art. 8.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris� � proc�der par voie d'arr�t�s et � l'int�rieur des groupes vot�s, aux virements de cr�dits rendus n�cessaires par les insuffisances �ventuelles de certaines dotations constat�es au cours de l'ex�cution du budget.