Budget annexe de l'assainissement de la Ville de Paris. - Budget primitif 2000. MM. Lucien FINEL et Jean-François LEGARET, rapporteur.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 29 d�cembre 1999.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 29 d�cembre 1999.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal,
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 6 d�cembre 1999, par lequel M. le Maire de Paris lui soumet le projet de budget primitif de l'assainissement pour l'exercice 2000 (budget annexe) ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Lucien FINEL, au nom de la 7e Commission, et par M. Jean-Fran�ois LEGARET, au nom de la 1�re Commission,
D�lib�re :
Article premier.- Le budget primitif de l'assainissement de 2000 (budget annexe) est arr�t�, en recettes et d�penses, aux sommes suivantes :
Section d'autorisations de programme | |
D�penses | F |
Autorisations de programme 2000 | 305 907 140 |
Report de 1999 | 139 682 790 |
Total | 445 589 930 |
Recettes | F |
Subventions escompt�es | 117 800 190 |
Report de 1999 | 69 271 890 |
Total | 187 072 080 |
�
Section d'investissement | ||
D�penses | F | |
Compte 10 | Apports, dotations et r�serves | 3 000 000 |
Compte 13 | Subventions d'investissement | 5 000 000 |
Compte 16 | Emprunts | 6 800 000 |
Compte 20 | Immobilisations incorporelles | 2 000 000 |
Compte 21 | Immobilisations corporelles | 10 000 000 |
Compte 23 | Immobilisations en cours | 298 261 000 |
� | Total | 325 061 000 |
�
Section d'investissement | ||
Recettes | F | |
Compte 13 | Subventions d'investissement | 90 000 000 |
Compte 16 | Emprunts | 40 000 000 |
Compte 28 | Amortissement des immobilisations | 112 000 000 |
Compte 005 | Autofinancement compl�mentaire | 83 061 000 |
� | Total | 325 061 000 |
�
Section d'exploitation | ||
D�penses | F | |
Comptes 60, 61, 62 |
Achats et autres charges externes |
234 301 000 |
Compte 63 | Imp�ts et taxes | 2 182 000 |
Compte 64 | Charges de personnels | 132 300 000 |
Compte 65 | Autres charges de gestion | 110 000 |
Compte 66 | Charges financi�res | 24 000 |
Compte 67 | Charges exceptionnelles | 16 695 000 |
Compte 68 | Dotations aux amortissements | 112 000 000 |
� | Sous-total | 497 612 000 |
Compte 006 | Autofinancement compl�mentaire | 83 061 000 |
� | Total | 580 673 000 |
�
Section d'exploitation | ||
Recettes | F | |
Compte 70 | Ventes, prestations | 502 068 000 |
Compte 74 | Subventions d'exploitation | 40 380 000 |
Compte 75 | Autres produits de gestion | 32 225 000 |
Compte 77 | Produits exceptionnels | 6 000 000 |
� | Total | 580 673 000 |
Art. 2.- Les effectifs budg�taires de la Section de l'Assainissement de Paris sont fix�s conform�ment � l'�tat annex� � la pr�sente d�lib�ration (annexe A).
Art. 3.- Pour l'ex�cution du budget, M. le Maire de Paris est autoris� � solliciter des aides aupr�s de ses partenaires et � signer les conventions correspondantes.
Art. 4.- M. le Maire de Paris est autoris� � proc�der par voie d'arr�t� aux virements de cr�dits rendus n�cessaires par les insuffisances �ventuelles de dotations constat�es au cours de l'ex�cution du budget.
Art. 5.- Conform�ment � la loi n� 92-125 du 6 f�vrier 1992, les donn�es financi�res synth�tiques figurent en annexes (annexes B, C, D et E).
Etat des effectifs de la section de l'Assainissement - Annexe A
Personnels techniques | |||
Corps |
Effectifs fix�s par d�lib�ration 99-119 du 12.07.99 |
Propositions de modifications |
Effectifs au 01.01.2000 |
Ing�nieur des services techniques | 9 | � | 9 |
Chef d'arrondissement | 1 | � | 1 |
Ing�nieur des travaux de Paris | 23 | - 1 | 22 |
Ing�nieur hydrologue | 1 | � | 1 |
Technicien des travaux | 34 | 3 | 37 |
Agent technique contractuel 4e cat�gorie | 1 | � | 1 |
Technicien de laboratoire | 2 | � | 2 |
Dessinateur | 10 | � | 10 |
Total du personnel technique | 81 | 2 | 83 |
�
Personnels administratifs | |||
Corps |
Effectifs fix�s par d�lib�ration 99-119 du 12.07.1999 |
Propositions de modifications |
Effectifs au 01.01.2000 |
Charg� de mission cat�gorie A | 3 | � | 3 |
Attach� d'administration | 3 | 1 | 4 |
Secr�taire administratif | 14 | � | 14 |
Adjoint administratif | 22 | 2 | 24 |
Agent administratif | 14 | � | 14 |
Total du personnel administratif | 56 | 3 | 59 |
�
Personnels ouvriers | |||
Corps |
Effectifs fix�s par d�lib�ration 99-119 du 12.07.1999 |
Propositions de modifications |
Effectifs au 01.01.2000 |
Agent sup�rieur d'exploitation | 7 | � | 7 |
Agent de ma�trise | 53 | 1 | 54 |
Chef de magasin | 1 | � | 1 |
Chef �goutier | 94 | � | 94 |
Egoutier | 320 | - 7 | 313 |
Ma�tre ouvrier | 40 | � | 40 |
Conducteur de machines | 2 | � | 2 |
Ouvrier professionnel | 5 | � | 5 |
Ouvrier professionnel saisonnier | 5 | � | 5 |
Total du personnel ouvrier | 527 | - 6 | 521 |
Total des effectifs | 664 | - 1 | 663 |
�
Donn�es financi�res synth�tiques - Annexe C | ||
Encours de la dette au 01.01.2000 | 70 216 980 F | � |
D�penses d'exploitation | D�penses r�elles de fonctionnement | Pourcentage |
385 612 000 F | 580 673 000 F | 66,41 % |
Produits de l'exploitation | Recettes r�elles de fonctionnement | Pourcentage |
439 820 000 F | 580 673 000 F | 75,74 % |
Transferts re�us | Recettes r�elles de fonctionnement | Pourcentage |
140 853 000 F | 580 673 000 F | 24,26 % |
Emprunts | D�penses d'�quipement brut | Pourcentage |
40 000 000 F | 325 061 000 F | 12,31 % |
�
Etat des provisions constitu�es - Annexe D | |||
Compte d'imputation | Objet de la provision | Date de la constitution de la provision |
Montant de la provision |
1511- Provision pour litiges | Litige du 169, rue Lafayette | 1998 | 10 000 000 F |
�
Autres �tats - Annexe E | |
Etat des pr�ts, avances et cr�ances � moyen et � long terme | Etat n�ant |
Etat des emprunts garantis | Etat n�ant |
Etat des contrats de cr�dits-bail mobiliers et immobiliers | Etat n�ant |
Etat des cr�dits de tr�sorerie | Etat n�ant |
Etat de r�partition des cr�dits de subvention | Etat n�ant |
Etat des subventions d'�quipement amortissable | Etat n�ant |
Etat estimatif de la dette aupr�s de l'Agence de l'Eau Seine Normandie - Annexe B
Ann�e versement du pr�t |
Num�ro de convention |
Montant du pr�t |
Dur�e |
Taux |
Capital restant d� au 01.01.2000 |
Remboursement en 2000 de l'annuit� du capital |
Capital restant d� au 31.12.2000 |
1997 | 965376 | 5.600.000 F | 12 ans | 0 % | 4.666.666,66 F | 466.666,67 F | 4.199.999,99 F |
1997 | 965383 | 470.000 F | 12 ans | 0 % | 391.666,66 F | 39.166,67 F | 352.499,99 F |
1997 | 970902 | 540.000 F | 12 ans | 0 % | 450.000,00 F | 45.000,00 F | 405.000,00 F |
1997 | 965218 | 380.000 F | 12 ans | 0 % | 316.666,66 F | 31.666,67 F | 284.999,99 F |
1997 | 965374 | 686.000 F | 12 ans | 0 % | 571.666,66 F | 57.166,67 F | 514.499,99 F |
1997 | 965278 | 663.000 F | 12 ans | 0 % | 552.500,00 F | 55.250,00 F | 497.250,00 F |
1997 | 971758 | 625.000 F | 12 ans | 0 % | 520.833,34 F | 52.083,33 F | 468.750,01 F |
1997 | 970906 | 964.000 F | 12 ans | 0 % | 803.333,34 F | 80.333,33 F | 723.000,01 F |
1997 | 965261 | 3.280.000 F | 12 ans | 0 % | 2.733.333,34 F | 273.333,33 F | 2.460.000,01 F |
1997 | 970901 | 3.349.600 F | 12 ans | 0 % | 2.791.333,34 F | 279.133,33 F | 2.512.200,01 F |
1998 | 970968 | 595.000 F | 12 ans | 0 % | 545.416,67 F | 49.583,33 F | 495.833,34 F |
1998 | 970905 | 868.800 F | 12 ans | 0 % | 796.400,00 F | 72.400,00 F | 724.000,00 F |
1998 | 980327 | 4.128.000 F | 12 ans | 0 % | 3.784.000,00 F | 344.000,00 F | 3.440.000,00 F |
1998 | 980016 | 1.261.600 F | 12 ans | 0 % | 1.156.466,67 F | 105.133,33 F | 1.051.333,34 F |
1998 | 980013 | 2.974.400 F | 12 ans | 0 % | 2.726.533,33 F | 247.866,67 F | 2.478.666,66 F |
1998 | 973387 | 820.000 F | 12 ans | 0 % | 751.666,67 F | 68.333,33 F | 683.333,34 F |
1998 | 980017 | 1.187.200 F | 12 ans | 0 % | 1.088.266,67 F | 98.933,33 F | 989.333,34 F |
1998 | 980316 | 1.286.400 F | 12 ans | 0 % | 1.179.200,00 F | 107.200,00 F | 1.072.000,00 F |
1998 | 977146 | 1.112.000 F | 12 ans | 0 % | 1.019.333,33 F | 92.666,67 F | 926.666,66 F |
1998 | 981280 | 5.640.000 F | 12 ans | 0 % | 5.170.000,00 F | 470.000,00 F | 4.700.000,00 F |
1998 | 973388 | 973.600 F. | 12 ans | 0 % | 892.466,67 F | 81.133,33 F | 811.333,34 F |
1998 | 977145 | 45.600 F | 12 ans | 0 % | 41.800,00 F | 3.800,00 F | 38.000,00 F |
1998 | 980314 | 577.000 F | 12 ans | 0 % | 528.916,67 F | 48.083,33 F | 480.833,34 F |
1998 | 980320 | 500.000 F | 12 ans | 0 % | 458.333,33 F | 41.666,67 F | 416.666,66 F |
1998 | 981279 | 936.000 F | 12 ans | 0 % | 858.000,00 F | 78.000,00 F | 780.000,00 F |
1998 | 980012 | 167.000 F | 12 ans | 0 % | 153.083,33 F | 13.916,67 F | 139.166,66 F |
1998 | 970966 | 925.600 F | 12 ans | 0 % | 848.466,67 F | 77.133,33 F | 771.333,34 F |
1999 | 988192 | 1.224.000 F | 12 ans | 0 % | 1.224.000,00 F | 102.000,00 F | 1.122.000,00 F |
1999 | 987238 | 1.060.800 F | 12 ans | 0 % | 1.060.800,00 F | 88.400,00 F | 972.400,00 F |
1999 | 986591 | 5.760.000 F | 12 ans | 0 % | 5.760.000,00 F | 480.000,00 F | 5.280.000,00 F |
1999 | 985601 | 1.404.000 F | 12 ans | 0 % | 1.404.000,00 F | 117.000,00 F | 1.287.000,00 F |
1999 | 983364 | 2.780.800 F | 12 ans | 0 % | 2.780.800,00 F | 231.733,33 F | 2.549.066,67 F |
1999 | 982654 | 4.340.000 F | 12 ans | 0 % | 4.340.000,00 F | 361.666,67 F | 3.978.333,33 F |
1999 | 981842 | 508.000 F | 12 ans | 0 % | 508.000,00 F | 42.333,33 F | 465.666,67 F |
1999 | 980313 | 360.000 F | 12 ans | 0 % | 360.000,00 F | 30.000,00 F | 330.000,00 F |
1999 | 965376 | 1.330.623 F | 12 ans | 0 % | 1.330.623,00 F | 110.885,25 F | 1.219.737,75 F |
1999 | 965261 | 761.746 F | 12 ans | 0 % | 761.746,00 F | 63.478,83 F | 698.267,17 F |
1999 | 970906 | 241.000 F | 12 ans | 0 % | 241.000,00 F | 20.083,33 F | 220.916,67 F |
1999 | 970901 | 828.861 F | 12 ans | 0 % | 828.861,00 F | 69.071,75 F | 759.789,25 F |
1999 | 987237 | 1.771.200 F | 12 ans | 0 % | 1.771.200,00 F | 147.600,00 F | 1.623.600,00 F |
1999 | 983452 | 864.000 F | 12 ans | 0 % | 864.000,00 F | 72.000,00 F | 792.000,00 F |
1999 | 987234 | 3.240.000 F | 12 ans | 0 % | 3.240.000,00 F | 270.000,00 F | 2.970.000,00 F |
1999 | 987236 | 300.000 F | 12 ans | 0 % | 300.000,00 F | 25.000,00 F | 275.000,00 F |
1999 | 982668 | 1.300.800 F | 12 ans | 0 % | 1.300.800,00 F | 108.400,00 F | 1.192.400,00 F |
1999 | 983361 | 404.000 F | 12 ans | 0 % | 404.000,00 F | 33.666,67 F | 370.333,33 F |
1999 | 985764 | 1.508.000 F | 12 ans | 0 % | 1.508.000,00 F | 125.666,67 F | 1.382.333,33 F |
1999 | 985654 | 1.295.200 F | 12 ans | 0 % | 1.295.200,00 F | 107.933,33 F | 1.187.266,67 F |
1999 | 987233 | 2.228.800 F | 12 ans | 0 % | 2.228.800,00 F | 185.733,33 F | 2.043.066,67 F |
1999 | 987315 | 908.800 F | 12 ans | 0 % | 908.800,00 F | 75.733,33 F | 833.066,67 F |
� | � | 74.976.430 F | � | � | 70.216.980,00 F | 6.248.035,84 F | 63�968�944,18�F |