G - Projet de budgets modificatifs n°1 du Centre du Glandier au titre de l'exercice 2004. Mmes Pénélope KOMITÈS et Gisèle STIEVENARD, rapporteures.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 1er octobre 2004.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 1er octobre 2004.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu le Code G�n�ral des Collectivit�s Territoriales, notamment les articles L.3211-1, L 3221-1 et L 3221-3 ;
Vu la d�lib�ration ASES 176 G du 7 juin 2004 approuvant les comptes administratifs et de gestion du Centre du Glandier (Corr�ze) et de la section commerciale du Centre d'Aide par le Travail au titre de l'exercice 2003 ;
Vu la d�lib�ration ASES 387 G des 15 et 16 d�cembre 2003 arr�tant les budgets primitifs du Centre Psychoth�rapique du Glandier et de la section commerciale du Centre d'Aide par le Travail pour l'exercice 2004 ;
Vu le projet de d�lib�ration du 14 septembre 2004, de M. le Pr�sident du Conseil de Paris si�geant en formation de Conseil G�n�ral, relatif au projet modificatif n�1 des budgets du centre du Glandier : le budget principal regroupant les charges communes, la section sociale du centre d'aide par le travail et la section d'investissement, le budget annexe - foyer occupationnel -, le budget annexe - maison d'accueil sp�cialis�e -, le budget annexe - foyer d'h�bergement -, le budget annexe - service d'accompagnement � la vie sociale, le budget annexe - section commerciale du centre d'aide par le travail - et le budget annexe - dotation non affect�e - pour l'exercice 2004 ;
Sur le rapport pr�sent� par Mmes P�n�lope KOMIT�S et Gis�le STIEVENARD, au nom de la 6e Commission,
D�lib�re :
Article premier.- Le budget principal du centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) regroupant les charges communes, la section sociale du centre d'aide par le travail et la section d'investissement pour 2004, est arr�t� comme suit :
I - Section d'investissement
D�penses | En euros | |
Classe 2 | 1.504.236 | |
Compte 20 | Immobilisations incorporelles | 1.100 |
Compte 21 | Immobilisations corporelles | 322.879 |
Compte 23 | Immobilisations en cours | 1.071.015 |
Exc�dent pr�visionnel (dont autofinancement possible) |
109.242 |
|
Total | 1.504.236 | |
Recettes | 1.504.236 |
II - Section d'exploitation
D�penses | En euros | |
Groupe 1 | D�penses aff�rentes � l'exploitation courante | 822.504 |
Compte 606 | 663.173 | |
Compte 611 | 0 | |
Compte 624 | 481 | |
Compte 625 | 6.287 | |
Compte 626 | 30.551 | |
Compte 628 | 122.012 | |
Groupe 2 | D�penses aff�rentes au personnel | 1.578.256 |
Compte 621 | 15 | |
Compte 633 | 10.780 | |
Compte 64 | 1.567.461 | |
Groupe 3 | D�penses aff�rentes � la structure | 197.995 |
Compte 613 | 1.382 | |
Compte 615 | 97.362 | |
Compte 616 | 41.961 | |
Compte 617 | 18.000 | |
Compte 618 | 11.408 | |
Compte 635 | 802 | |
Compte 65 | 6.878 | |
Compte 68 | 20.202 | |
Total d�penses | 2.598.755 | |
Recettes | 2.582.904 | |
Report exc�dent 2002 | 15.851 | |
Total recettes | 2.598.755 |
Art. 2.- Le budget - foyer occupationnel - annex� au budget principal du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) de 2004 est arr�t� comme suit :
Section d'exploitation
D�penses | En euros | |
Groupe 1 | D�penses aff�rentes � l'exploitation courante | 590.650 |
Compte 606 | 471.503 | |
Compte 624 | 2.050 | |
Compte 625 | 29.150 | |
Compte 626 | 17.300 | |
Compte 628 | 70.647 | |
Groupe 2 | D�penses aff�rentes au personnel | 3.739.146 |
Compte 621 | 250 | |
Compte 633 | 25.112 | |
Compte 64 | 3.713.784 | |
Groupe 3 | D�penses aff�rentes � la structure | 478.714 |
Compte 613 | 150 | |
Compte 615 | 183.594 | |
Compte 616 | 25.150 | |
Compte 617 | 4.905 | |
Compte 618 | 17.303 | |
Compte 635 | 1.100 | |
Compte 658 | 26.102 | |
Compte 681 | 220.410 | |
Total d�penses | 4.808.510 | |
Recettes | 4.753.360 | |
Report exc�dent 2002 | 55.150 | |
Total recettes | 4.808.510 |
Art. 3.- Le budget - maison d'accueil sp�cialis�e - annex� au budget principal du centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) de 2004, est arr�t� comme suit :
Section d'exploitation
D�penses | En euros | |
Groupe 1 | D�penses aff�rentes � l'exploitation courante | 234.672 |
Compte 606 | 187.582 | |
Compte 611 | 3.050 | |
Compte 624 | 250 | |
Compte 625 | 11.550 | |
Compte 626 | 6.202 | |
Compte 628 | 26.038 | |
Groupe 2 | D�penses aff�rentes au personnel | 1.366.905 |
Compte 621 | 61 | |
Compte 633 | 9.202 | |
Compte 64 | 1.357.642 | |
Groupe 3 | D�penses aff�rentes � la structure | 126.360 |
Compte 613 | 1.480 | |
Compte 615 | 35.212 | |
Compte 616 | 8.234 | |
Compte 618 | 2.100 | |
Compte 635 | 346 | |
Compte 658 | 5.434 | |
Compte 681 | 73.554 | |
Total d�penses | 1.727.937 | |
Recettes | 1.723.996 | |
Report exc�dent 2002 | 3.941 | |
Total recettes | 1.727.937 |
Art. 4.- Le budget - foyer d'h�bergement - annex� au budget principal du centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) de 2004, est arr�t� comme suit :
Section d'exploitation
D�penses | En euros | |
Groupe 1 | D�penses aff�rentes � l'exploitation courante | 127.020 |
Compte 606 | 94.682 | |
Compte 611 | 1.392 | |
Compte 624 | 200 | |
Compte 625 | 10.040 | |
Compte 626 | 3.469 | |
Compte 628 | 17.237 | |
Groupe 2 | D�penses aff�rentes au personnel | 563.255 |
Compte 621 | 30 | |
Compte 633 | 3.906 | |
Compte 64 | 559.319 | |
Groupe 3 | D�penses aff�rentes � la structure | 101.716 |
Compte 613 | 28 | |
Compte 615 | 27.898 | |
Compte 616 | 5.700 | |
Compte 617 | 2.286 | |
Compte 618 | 6.569 | |
Compte 635 | 97 | |
Compte 658 | 1.906 | |
Compte 67 | 0 | |
Compte 681 | 57.232 | |
Total d�penses | 791.991 | |
Recettes | 775.708 | |
Report exc�dent 2003 | 16.283 | |
Total recettes | 791.991 |
�
Art. 5.- Le budget - service d'accompagnement � la vie sociale- annex� au budget principal du centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) de 2004, est arr�t� comme suit :
Section d'exploitation
D�penses | En euros | |
Groupe 1 | D�penses aff�rentes � l'exploitation courante | 31.810 |
Compte 606 | 25.989 | |
Compte 611 | 0 | |
Compte 624 | 10 | |
Compte 625 | 3.250 | |
Compte 626 | 974 | |
Compte 628 | 1.587 | |
Groupe 2 | D�penses aff�rentes au personnel | 87.678 |
Compte 621 | 10 | |
Compte 633 | 629 | |
Compte 64 | 87.039 | |
Groupe 3 | D�pense aff�rentes � la structure | 34.216 |
Compte 613 | 29.103 | |
Compte 615 | 2.516 | |
Compte 616 | 1.872 | |
Compte 617 | 252 | |
Compte 618 | 116 | |
Compte 635 | 11 | |
Compte 658 | 346 | |
Compte 67 | 0 | |
Total d�penses | 153.704 | |
Recettes | 147.537 | |
Report exc�dent 2002 | 6.167 | |
Total recettes | 153.704 |
Art. 6.- Le budget - centre d'aide par le travail section commerciale - annex� au budget principal du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) de 2004, est arr�t� comme suit :
Section d'exploitation
D�penses | En euros | |
Groupe 1 | D�penses aff�rentes � l'exploitation | 106.323 |
Compte 606 | 95.688 | |
Compte 611 | 0 | |
Compte 624 | 575 | |
Compte 626 | 2.010 | |
Compte 628 | 8.050 | |
Groupe 2 | D�penses aff�rentes au personnel | 484.395 |
Compte 631 | 2.240 | |
Compte 64 | 482.155 | |
Groupe 3 | D�penses aff�rentes � la structure | 74.880 |
Compte 613 | 4.250 | |
Compte 615 | 12.000 | |
Compte 616 | 5.750 | |
Compte 617 | 1.000 | |
Compte 618 | 7.300 | |
Compte 623 | 550 | |
Compte 635 | 230 | |
Compte 658 | 2.800 | |
Compte 681 | 41.000 | |
Total d�penses | 665.598 | |
Total recettes | 665.598 |
Art. 7.- Le budget - dotation non affect�e- annex� au budget principal du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) de 2004, est arr�t� comme suit :
Section d'exploitation
D�penses | En euros | |
Groupe 1 | D�penses aff�rentes � l'exploitation courante | 1.550 |
Compte 606 | 1.350 | |
Compte 628 | 200 | |
Groupe 2 | D�penses aff�rentes au personnel | 4.500 |
Compte 64 | 4.500 | |
Groupe 3 | D�penses aff�rentes � la structure | 900 |
Compte 618 | 900 | |
D�penses | 6.950 | |
Report d�ficit 2002 Report d�ficit 2003 |
2.270 327 |
|
Total d�penses | 9.547 | |
Total recettes | 9.547 |
Art. 8.- Il conviendra de modifier l'article 1 de la d�lib�ration ASES 2004-176 G approuvant le compte administratif et le compte de gestion du centre psychoth�rapique du Glandier pour l'exercice 2003. En effet, � la demande de la Recette G�n�rale des Finances, et pour r�tablir l'ad�quation entre le compte de gestion et le compte administratif concernant l'exc�dent cumul� de cl�ture de l'exercice, l'article 1 de la d�lib�ration doit �tre modifi� comme suit :
Section d'investissement :
- D�penses : mandats �mis 763.525,34 euros
- Recettes : titres �mis 762.068,01 euros
- Exc�dent de recettes de l'exercice 2002 689.763,07 euros.
- Exc�dent cumul� de recettes � la cl�ture de l'exercice 2001 688.305,74 euros
- Reprise sur r�sultat ant�rieur 109.242,03 euros Soit 797.547,77 euros.
Art. 9.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris� � proc�der par voie d'arr�t�s et � l'int�rieur des groupes vot�s, aux virements de cr�dits rendus n�cessaires par les insuffisances �ventuelles de certaines dotations constat�es au cours de l'ex�cution du budget.