G - Budgets modificatifs du Centre psychothérapique du Glandier (Corrèze) pour 1999. M. Jean-François LEGARET et M. Philippe LAFAY, rapporteurs.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 18 octobre 1999.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 18 octobre 1999.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral,
Vu le projet de d�lib�ration, en date du 14 septembre 1999, par lequel M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, lui soumet les budgets modificatifs du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) pour 1999 ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Jean-Fran�ois LEGARET, au nom de la 1�re Commission, et par M. Philippe LAFAY, au nom de la 5e Commission,
D�lib�re :
Article premier.- Le budget principal du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) regroupant les charges communes, la section sociale du C.A.T. et la section d'investissement pour 1999, est arr�t� comme suit :
I - Section d'investissement | ||
D�penses | F | |
Compte 1486 | Diff�rence sur r�alisations d'immobilisations | 9 737 |
Compte 157 | Provisions pour charges � r�partir sur plusieurs exercices | 490 519 |
Compte 205 | Concessions et droits de bail | 71 000 |
Compte 2151 | Installations complexes sp�cialis�es | 54 000 |
Compte 2154 | Mat�riel et outillage | 637 196 |
Compte 2182 | Mat�riel de transport | 357 740 |
Compte 2183 | Mat�riel de bureau et informatique | 301 414 |
Compte 2184 | Mobilier | 290 355 |
Compte 2188 | Autres immobilisations corporelles | 25 650 |
Compte 2313 | Constructions sur sol propre | 1 303 111 |
Compte 2315 | Installations techniques, mat�riel et outillage industriel | 2 767 000 |
Compte 2318 | Autres immobilisations corporelles en cours | 250 000 |
� | Total | 6 557 722 |
Recettes | 6 557 722 |
�
II - Section d'exploitation | ||
D�penses | F | |
Compte 606 | Achats non stock�s de mati�res et fournitures | 363 443 |
Compte 61 | Services ext�rieurs | 114 949 |
Compte 62 | Autres services ext�rieurs | 88 170 |
Compte 63 | Imp�ts, taxes et versements assimil�s | 59 123 |
Compte 64 | Charges de personnel | 10 099 013 |
Compte 65 | Autres charges de gestion courante | 0 |
Compte 67 | Charges exceptionnelles | 0 |
Compte 68 | Dotation aux amortissements et provisions | 84 500 |
� | Total | 10 809 198 |
� | Incorporation du d�ficit de l'exercice 1997 | 309 796 |
� | Total | 11 118 994 |
Recettes | 11 118 994 |
Art. 2.- Le budget de la dotation non affect�e annex� au budget principal du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze), pour 1999, est arr�t� comme suit :
Section d'exploitation | ||
D�penses | F | |
Compte 602 | Achats stock�s, autres approvisionnements | 9 710 |
Compte 61 | Services ext�rieurs | 5 000 |
Compte 62 | Autres services ext�rieurs | 1 500 |
Compte 64 | Charges de personnel | 46 690 |
� | Total | 62 900 |
Recettes | 62 900 |
Art. 3.- Le budget de la Maison d'accueil sp�cialis�e annex� au budget principal du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze), pour 1999, est arr�t� comme suit :
Section d'exploitation | ||
D�penses | F | |
Compte 606 | Achats non stock�s de mati�res et fournitures | 1 160 701 |
Compte 61 | Services ext�rieurs | 360 477 |
Compte 62 | Autres services ext�rieurs | 161 807 |
Compte 63 | Imp�ts, taxes et versements assimil�s | 45 309 |
Compte 64 | Personnel non titulaire | 8 650 100 |
Compte 67 | Charges exceptionnelles | 17 834 |
Compte 68 | Dotation aux amortissements et aux provisions | 396 993 |
� | Total | 10 793 221 |
� | Report d�ficit 1997 | 76 463 |
Recettes | 10 869 684 |
Art. 4.- Le budget du Foyer occupationnel annex� au budget principal du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze), pour 1999, est arr�t� comme suit :
Section d'exploitation | ||
D�penses | F | |
Compte 606 | Achats non stock�s de mati�res et fournitures | 3 292 974 |
Compte 61 | Services ext�rieurs | 1 320 844 |
Compte 62 | Autres services ext�rieurs | 423 478 |
Compte 63 | Imp�ts, taxes et versements assimil�s | 124 644 |
Compte 64 | Personnel non titulaire | 21 777 499 |
Compte 65 | Autres charges de gestion courante | 79 692 |
Compte 67 | Charges exceptionnelles | 43 695 |
Compte 68 | Dotation aux amortissements et aux provisions | 1 135 757 |
� | Total | 28 198 583 |
Recettes | 27 749 296 | |
� | Report exc�dent 1997 | 149 762 |
� | Report affect� aux mesures d'ex. | 299 525 |
� | Recettes | 28 198 583 |
Art. 5.- Le budget du Foyer d'h�bergement annex� au budget principal du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze), pour 1999, est arr�t� comme suit :
Section d'exploitation | ||
D�penses | F | |
Compte 606 | Achats non stock�s de mati�res et fournitures | 713 594 |
Compte 61 | Services ext�rieurs | 223 998 |
Compte 62 | Autres services ext�rieurs | 102 714 |
Compte 63 | Imp�ts, taxes et versements assimil�s | 19 267 |
Compte 64 | Personnel non titulaire | 3 302 992 |
Compte 65 | Autres charges de gestion courante | 0 |
Compte 67 | Charges exceptionnelles | 16 731 |
Compte 68 | Dotation aux amortissements et aux provisions | 319 275 |
� | Total | 4 698 571 |
Recettes | 4 539 598 | |
� | Report exc�dent 1997 | 158 973 |
� | Recettes | 4 698 571 |
Art. 6.- Le budget du Service d'accompagnement � la vie sociale annex� au budget principal du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze), pour 1999, est arr�t� comme suit :
Section d'exploitation | ||
D�penses | F | |
Compte 606 | Achats non stock�s de mati�res et fournitures | 114 263 |
Compte 61 | Services ext�rieurs | 199 000 |
Compte 62 | Autres services ext�rieurs | 8 000 |
Compte 63 | Imp�ts, taxes et versements assimil�s | 1 841 |
Compte 64 | Personnel non titulaire | 368 346 |
Compte 67 | Charges exceptionnelles | 81 030 |
Compte 681 | Dotation aux amortissements | 0 |
� | Total | 772 480 |
Recettes | 767 584 | |
� | Report exc�dent 1997 | 4 896 |
� | Recettes | 772 480 |
Art. 7.- Le budget de la Section commerciale du Centre d'aide par le travail annex� au budget principal du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze), pour 1999, est arr�t� comme suit :
Section d'exploitation | ||
D�penses | F | |
Compte 602 | Achats stock�s, autres approvisionnements | 524 213 |
Compte 606 | Achats non stock�s de mati�res et fournitures | 170 700 |
Compte 61 | Services ext�rieurs | 95 462 |
Compte 62 | Autres services ext�rieurs | 67 558 |
Compte 63 | Imp�ts, taxes et versements assimil�s | 23 626 |
Compte 64 | Personnel non titulaire | 2 766 241 |
Compte 65 | Autres charges de gestion courante | 11 974 |
Compte 68 | Dotation aux amortissements et aux provisions | 202 190 |
� | Total | 3 861 964 |
Recettes | 3 861 964 |
Art. 8.- Suite � l'�volution de la structure budg�taire de l'�tablissement, il convient de compl�ter les d�cisions d'affectation de r�sultat de l'exercice 1995.
Par d�lib�ration, en date du 22 juillet 1996, article 5, il avait �t� d�cid� d'affecter un r�sultat d�ficitaire de 461.346,94 F en augmentation des charges d'exploitation.
Ce r�sultat doit �tre �clat� conform�ment aux budgets primitifs de l'exercice 1997.
Le r�sultat d�ficitaire de 143.029,68 F doit �tre affect� au budget m�dico-social du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) en augmentation des charges d'exploitation.
Le r�sultat d�ficitaire de 318.317,26 F doit �tre affect� au budget du C.A.T. activit� sociale du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) en augmentation des charges d'exploitation.
Art. 9.- La d�lib�ration, en date du 23 juin 1997, pr�cisait � l'article 4 l'affectation du r�sultat de l'exercice 1996 pour un montant de 267.667,72 F.
Ce r�sultat doit �tre �clat� conform�ment aux budgets primitifs de l'exercice 1998.
Le r�sultat d�ficitaire de 352.936,56 F doit �tre affect� au budget m�dico-social du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) en augmentation des charges d'exploitation.
Le r�sultat exc�dentaire de 85.268,84 F doit �tre affect� au budget social du C.A.T. du Centre psychoth�rapique du Glandier (Corr�ze) en diminution des charges d'exploitation.
Art. 10.- La d�lib�ration, en date du 22 juin 1998, pr�cisait aux articles 4 et 5 l'affectation du r�sultat exc�dentaire du budget m�dico-social de l'exercice 1997 pour un montant de 536.693,15 F et l'affectation du r�sultat d�ficitaire du budget social du C.A.T. pour un montant de 309.795,42 F pour l'exercice 1999.
Ce r�sultat doit �tre �clat� conform�ment aux budgets primitifs de l'exercice 1999.
Le r�sultat d�ficitaire de 309.795,42 F du budget social du C.A.T doit �tre affect� au budget principal, budget social du C.A.T. en augmentation des charges d'exploitation.
Le r�sultat d�ficitaire de 76.463,87 F doit �tre affect� au budget annexe de la Maison d'accueil en augmentation des charges d'exploitation.
Le r�sultat exc�dentaire de 149.762,30 F doit �tre affect� au budget annexe du Foyer occupationnel en diminution des charges d'exploitation.
Le r�sultat exc�dentaire de 299.524,60 F doit �tre affect� au budget annexe du Foyer occupationnel au financement de mesures d'exploitation.
Le r�sultat exc�dentaire de 158.974,38 F doit �tre affect� au budget annexe du Foyer d'h�bergement en diminution des charges d'exploitation.
Le r�sultat exc�dentaire de 4.895,74 F doit �tre affect� au budget annexe du service d'accompagnement � la vie sociale en diminution des charges d'exploitation.
Art. 11.- M. le Pr�sident du Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil g�n�ral, est autoris� � proc�der par voie d'arr�t�s et � l'int�rieur des comptes vot�s, aux virements de cr�dits rendus n�cessaires par les insuffisances �ventuelles de certaines dotations constat�es au cours de l'ex�cution du budget.