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Budget collectif pour l'exercice 2004 et rectification apportée au budget modificatif. M. François DAGNAUD, rapporteur.
D�lib�ration affich�e � l'H�tel-de-Ville
et transmise au repr�sentant de l'Etat le 22 octobre 2004.
Re�ue par le repr�sentant de l'Etat le 22 octobre 2004.
Le Conseil de Paris, si�geant en formation de Conseil municipal
Vu la d�lib�ration 2004 DMG 32 des 5 et 6 juillet 2004 modifiant le budget primitif du Service Technique des Transports Automobiles Municipaux vot� les 10 et 11 mai 2004 par d�lib�ration 2004 DMG 24 ;
Vu le projet de d�lib�ration en date du 5 octobre 2004 par lequel M. le Maire de Paris lui soumet le projet de budget collectif du Service Technique des Transports Automobiles Municipaux pour l'ann�e 2004 ;
Sur le rapport pr�sent� par M. Fran�ois DAGNAUD, au nom de la 2e Commission,
D�lib�re :
Article premier.- La d�lib�ration 2004 DMG 32, vot�e les 5 et 6 juillet 2004 est rectifi�e comme suit :
- en section d'investissement, la ligne 020 "d�penses impr�vues" est fix�e � 950.000 euros au lieu de 9.860.066 euros ;
- en section d'investissement, le total r�capitulatif des d�penses est fix� � 13.691.535 euros au lieu de 22.601.601 euros,
l'incidence de ces rectifications �tant d�taill�e dans les �tats annex�s � la pr�sente d�lib�ration.
Art. 2.- Le budget collectif du Service Technique des Transports Automobiles Municipaux pour l'exercice 2004 est arr�t� � la somme de 22.601.601 euros en recettes et 14.591.535 euros en d�penses pour la Section d'Investissement et � la somme de 36.855.562 euros en recettes et en d�penses pour la Section d'Exploitation, conform�ment aux �tats joints � la pr�sente d�lib�ration.
I - Pr�sentation g�n�rale du budget (Vue d'ensemble)
| D�penses de la section d'exploitation |
Recettes de la section d'exploitation |
|
| Restes � r�aliser (r.a.r) de l'exercice pr�c�dent | 0 | 0 |
| 002 r�sultat d'exploitation report� | 0 | 2.147.540 |
| Cr�dits d'exploitation propos�s | 36 855 562 | 34.708.022 |
| Cr�dits d'exploitation vot�s au titre de l'exercice | 36 855 562 | 34.708.022 |
| Total de la section d'exploitation | 36 855 562 | 36 855 562 |
�
| D�penses de la section d'investissement |
Recettes de la section d'investissement |
|
| Restes � r�aliser (r.a.r) de l'exercice pr�c�dent | 3.636.535 | 0 |
| 001 Solde d'ex�cution de la section d'investissement report� | 0 | 13.638.426 |
| Cr�dits d'investissement propos�s (y compris les comptes 1064 et 1068) |
10.955.000 | 0 |
| Cr�dits d'investissement vot�s au titre de l'exercice (y compris les comptes 1064 et 1068) |
10.955.000 | 22 601 601 |
| Total de la section d'investissement | 14.591.535 | 22 601 601 |
I - Pr�sentation g�n�rale du budget (Equilibre financier du budget)
A - Section d'exploitation
| D�penses de l'exercice | Recettes de l'exercice | ||
| Op�rations r�elles | |||
| Gestion des services | |||
| 011 Charges � caract�re g�n�ral | 7 464 016 | 70 Ventes de produits | 32 933 691 |
| 012 Charg. pers. et frais assimil�s | 19 583 000 | 73 Produits issus de la fiscalit� | 0 |
| 65 Autres ch. de gestion courante | 604 261 | 74 Subvention d'exploitation | 0 |
| 014 Att�nuation de produits | 0 | 75 Autres produits de gestion courante | 0 |
| 013 Att�nuation de charges | 476 016 | ||
| Total d�penses de gestion des services | 27 651 277 | Total recettes de gestion des services | 33 409 707 |
| 66 Charges financi�res | 20 | 64 Remboursement charges personnel | 65.000 |
| 67 Charges exceptionnelles | 443.691 | 76 Produits financiers | 0 |
| 77 Produits exceptionnels | 1.098.315 | ||
| 69 Imp�ts sur les b�n�fices et assimil�s | |||
| 022 D�penses impr�vues | 1.373.330 | ||
| Total d�penses r�elles de l'exercice | 29 468 318 | Total recettes r�elles de l'exercice | 34.573.022 |
| Solde des op�rations r�elles : exc�dent = 5 104 704 D�ficit | |||
| Op�rations d'ordre de section � section | |||
| Total d�penses d'ordre | 7.387.244 | Total recettes d'ordre | 135.000 |
| Autofinancement d�gag� : positif = 7.252.244 N�gatif = | |||
| Total d�penses de l'exercice | 36.855.562 | Total recettes de l'exercice | 34.708.022 |
| Restes � r�aliser | |||
| D�penses | 0 | recettes | 0 |
| R�sultat report� | |||
| D 002 | 0 | R 002 | 2.147.540 |
| Total des d�penses d'exploitation | 36.855.562 | Total des recettes d'exploitation | 36.855.562 |
I - Pr�sentation g�n�rale du budget (Equilibre financier du budget)
B - Section d'investissement
| D�penses de l'exercice | Recettes de l'exercice | ||
| Op�rations r�elles | |||
| D�penses financi�res (c/10, 13, 16, 27) | 1.000 | Fonds propres d'origines externe (c/10 sauf c/106) | |
| D�penses d'�quipement (c/20, 21, 23) | 9 869 000 | Recettes financi�res (c/26, 27) | |
| Subvention d'�quipement re�us (c/13) | 600.000 | ||
| 020 D�penses impr�vues | 950 000 | Emprunts et dettes (c/16) | |
| 45 Travaux pour le compte de tiers | 0 | 45 Participation aux travaux pour le compte de tiers | |
| Total d�penses r�elles | 10 820 000 | Total recettes r�elles | 600.000 |
| Besoin d'autofinancement : 10 220 000 (D�penses r�elles - Recettes r�elles) | |||
| Op�rations d'ordre : | |||
| � l'int�rieur de la section | 0 | � l'int�rieur de la section | 0 |
| de section � section | 135.000 | de section � section | 7.387.244 |
| Total d�penses d'ordre | 135.000 | Total recettes d'ordre | 7.387.244 |
| Autofinancement propre � l'exercice : 7.252.244 (d�penses d'ordre - recettes d'ordre) | |||
| Total d�penses de l'exercice | 10 955 000 | Total recettes de l'exercice | 7.987.244 |
| Restes � r�aliser | |||
| D�penses | 3 636 535 | Recettes | 0 |
| Solde d'ex�cution report� | |||
| D 001 | 0 | R 001 | 13.638.426 |
| Affectation | |||
| C/ 1064 (plus values de cession) | 975.931 | ||
| C/ 1068 (couverture du besoin de financement) | |||
| C/ 1068 (affectation compl�mentaire) | |||
| Total des d�penses de la section d'investissement | 14 591 535 | Total des recettes de la section d'investissement | 22.601.601 |
I - l'assembl�e a vot� le pr�sent budget :
- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- avec les op�rations list�es ci-apr�s : sans objet
La liste des articles sp�cialis�es sur lesquels l'ordonnateur ne peut pas proc�der � des virements d'article � article est la suivante : sans objet
II - En l'absence de mention au paragraphe ci-dessus, le budget est r�put� vot� par chapitre, et, en section d'investissement, sans op�ration.
III - Le pr�sent budget a �t� vot� : avec reprise des r�sultats
IV - La comparaison avec le budget pr�c�dent (cf. colonnes " pour m�moire ") s'effectue par rapport au budget modificatif de l'exercice.
Déliberation
2004 DMG 54
Conseil municipal